第一，办理银行存款和现金托收业务。
2、负责汇票、汇票、发票、收据的管理。
3、制作银行账户和现金账户，保管财务章。
4、负责差旅费用报销。(差旅费的支持材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务及付款凭证)
1. 员工出差购买的材料分为借款和非借款。如需借款，须填写借款表，报总经理批准签字后，报财务部审批。确认后，收银员会付款。
2. 出差回来后，员工应如实填写付款凭证，并在付款凭证背面附上收据或发票，由证明人签字后由总经理签字报销。经会计审核后由出纳进行报销。需要出纳会计实操视频的微信号yirenkuaiji
5、员工工资。
出纳工作规则:
1、出纳主要审核以下几个方面:
(1)检查发票正面。看看是否有改变的痕迹。如果有，请仔细检查以防止其他发票被用于报销，或将十进制数字更改为大数字。
(二)开票单位名称。
一是看与该单位是否有经济业务关系;
其次，要看发票的名称是否与经济内容一致，如销售发票不能改为收据;
第三是发票内容是否与销售单位的业务范围一致。
(3)检查发票标题。检查公司名称是否为公司名称，防止私人或其他单位的购货发票用于报销。
(4)核对发票数量。检查数量乘以单价是否等于总数;检查文字金额与文字金额是否一致;检查是否有“￥”小写金额前,大写金额是否如此。如果有差错，我们必须查明原因。
(5)核对发票上货物的价格。看看过去购买的同类商品是否相同，如果差异太大，我们应该及时找出原因
(6)核对发票号码。看是否有序列号现象，防止他人的发票被用于报销。
(7)核对发票开具时间。第一，在类似的时间内，检查是否有经济内容相同、金额相同的发票，防止重复报销;其次，看发票在时间和内容上的内部关系，如购买大件货物的时间和运费是否离得太远等。
(8)检查发票章。第一，检查是否有税务部门监管的印章;二是看销售单位是否有财务专用章;第三，看看是否有句柄的签名。盖章完成后才能进行报销
(9)发票审核意见。参见备注栏中的规定或说明。如有“违规处罚、不予报销”、“补药”等字样，费用自理。
(10)检查发票背面。虽然发票背面没有内容，但由于发票基本上是在复写纸上写的，所以发票背面应该有复写标记。如果没有，应该给予特别的关注。
(11)发票打印日期。按照规定，开票单位每年都要从税务部门领取当年的发票。即使使用上年的发票，时间跨度也不能太长。核对发票打印日期是看无效发票是否再次使用。如果是，就不能报销，还要反映到相关发票管理机构。
(12)审核发票报销程序。检查是否有处理人、接受人和批准人的签名。如果没有，先完成这些步骤。
另外，在审批发票的时候，也要注意分析一些发票不能反映的问题。例如，采购的材料是否趋近求远，是否优越和低劣;购买的办公用品只写金额，没有具体的内容，是否会有一些非办公用品。如果有类似的问题，我们一定要问清楚原因，以免被人利用
